精實新聞 2004-11-24 12:45:22 記者 新聞編輯 報導
今年台股高低震盪劇烈，投資人也更了解資產配置的重要性，這從訴求穩健操作的平衡基金規模持續成長，即可看出。根據投信投顧公會資料顯示，今年以來至11月19日止，國內投信公司已新發行22檔平衡型基金，共有四家投信平衡型基金規模已破百億大關，其中又以旗下擁有真善美、平衡王及安家三支平衡基金的群益投信，表現突出，所管理的平衡基金規模今年以來成長率高達217％以上。
截至今年11月19日止，平衡基金規模破百億的前四大的投信公司依序為復華、群益、金復華及保誠投信，而去年底時只有復華及金復華兩家投信平衡基金規模超過百億元。進一步觀察這四大投信今年以來平衡基金規模成長率，以群益投信217.50％成長率最大，其次是復華投信70.53％、保誠投信50.30％。
另外，根據投信投顧公會統計至10月底資料顯示，平衡基金規模共1794.23億元，和去年同期1023.93億元相比，成長了75%；而今年以來統計至10月底也成長了46.21％，顯示在金融市場瞬息萬變的時代，投資人對於此類訴求在有限風險下追求每年合理報酬產品的需求殷切。
群益投信指出，旗下平衡基金除強調嚴控組合風險的資產配置原則外，股票部位更鎖定兼顧安全與收益的投資標的，像真善美基金的高股息概念股投資策略，與平衡王基金分散佈局低本益比的電子及非電子股之操作策略，目的皆在進一步降低投資組合風險，且達到追求每年合理預期報酬的目標。
此外，因應政府開放衍生性金融商品的腳步加快，群益投信在去年成立了新金融商品部，針對被動式管理之新投資策略與新金融商品從事程式交易開發，並在今年推出運用財務工程、尋求市場中立的群益安家基金，並獲得主管機關給予六個月專利保護的高度肯定。群益投信表示，預料未來幾年在各類投資工具的預期報酬率將不會太高下，「股、債無趨勢」可能成為金融市場的重要特色，因此追求收益長期穩健成長的保守穩健型投資商品，將成為市場主流。
平衡基金規模破百億投信公司概況
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投信公司 |
平衡基金規模(億元) |
今年以來成長率 |
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復華投信 |
352.5 |
70.53% |
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基金名稱(支數) |
傳家、傳家二號、人生目標、全球平衡(4) | |
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群益投信 |
224.8 |
217.50% |
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基金名稱(支數) |
真善美、平衡王、安家(3) | |
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金復華投信 |
111.7 |
-4.20% |
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基金名稱(支數) |
精鑽平衡、經典平衡、新平衡(3) | |
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保誠投信 |
110.6 |
50.30% |
|
基金名稱(支數) |
理財通、理財通二號、理財通三號(3) | |
註：平衡基金規模截至93.11.19；資料來源：投信投顧公會
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |